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印度拟推黄金GOLD债券再助空头金价降温冬天来了

发布时间:2020-07-13 17:33:01 阅读: 来源:萤石厂家

周五(10月30日)现货金触底反弹受制于1150美元整数大关后区间震荡下行,连续第三个交易日下探,一度刷新三周低点至1140美元/盎司,印度执政党欲推出黄金(GOLD)债券降温印度黄金(GOLD)实物需求,对黄金价格形成较大的打压,晚间通货膨胀经济数据虽不及预测期望,但似乎利多消息出尽,黄金价格失去了支撑。空方如此迅猛反击,似乎预示黄金(GOLD)多方的“冬天来了”。

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【印度将发行黄金(GOLD)债券降温实物需求,多方信心再遭打击】

周五晚间印度执政党声明将发行主权黄金(GOLD)债券,也许引起印度的实物黄金(GOLD)需求下降,黄金(GOLD)多方信心再遭打击,似乎开始放弃抵抗。

10月30日晚间印度执政党声明,印度执政党将从11月26日开始发行主权黄金(GOLD)债券,黄金(GOLD)债券的年利率为2.75%。

此前,印度执政党在9月正式批准了包括黄金(GOLD)储蓄和黄金(GOLD)债券的黄金(GOLD)货币化项目,以期动员其中国已有的黄金(GOLD),减少黄金(GOLD)进口,控制经常账户赤字。印度的黄金(GOLD)货币化项目将在11月5日正式开始。黄金(GOLD)货币化计划将允许民众把黄金(GOLD)存进银行生息,将闲置在印度家庭的成千吨黄金(GOLD)货币化。这将会极大减少印度的实物黄金(GOLD)需求,料将对印度未来的黄金(GOLD)消费有不小的冲击。

随着印度传统的黄金(GOLD)消费旺季排灯节逐渐临近,但今年节前却见不到往年黄金(GOLD)热销的情况,显示印度的黄金(GOLD)需求疲软。今年印度排灯节前的黄金(GOLD)需求疲软是前所未有的。目前印度中国的黄金价格贴水在8美元/盎司左右。去年排灯节前,印度的黄金价格有20美元/盎司的升水,在2013年排灯节前,升水更是高达120美元/盎司。

目前来看,印度执政党的措施显然取得了一定成效,印度作为全球最大的黄金(GOLD)消费国之一,其实物需求疲软,对黄金(GOLD)多了而言,显然是个坏消息。

【空方全面反击,机构纷纷看跌黄金(GOLD)前景】

美国联邦储备利率决议出炉之后,空方全面反击,黄金价格在48小时内暴跌近40美元,本周黄金价格已下探近2%,有望录得近9周最大单周下跌幅度,市场情绪发生了较大的改变,现货黄金(伦敦金)融机构也纷纷看跌黄金(GOLD)前景。

ISA Bullion周五更新的报告显示,黄金(GOLD)暴跌,主要因美国联邦储备(FED)鹰派声明逆转了黄金(GOLD)基本分析面。目前1160美元转为初步阻力,下方关键支撑看向1111低位。

加拿大丰业银行(Scotiabank)在当地时间周四(10月29日)报告中写道,隔夜离岸市场上现货金大幅走低,主要因美国联邦储备鹰派的政策声明。从技术面上来看,黄金价格已经下穿关键枢轴位1156,这使得技术结构恶化,短线看向1134和1121支撑。

荷兰银行(ABN AMRO)在本周发布的周度报告中表示,黄金(GOLD)市场主要受到对美国货币政策的影响,黄金价格和白银价格背后的影响因素包括美元的表现、对美国联邦储备货币政策的预测期望、整体市场情绪和金银首饰需求。在过去几年中,前三个影响因素显得比较重要,主要是因为投资者情绪影响更大,这一需求盖过了金银首饰需求的影响。

荷兰银行料将,美国联邦储备会在明年升息,因此明年黄金价格将会走软。

【利多经济数据出尽,黄金价格再遭空方反击】

周五晚间的经济数据并不看好,但黄金价格并没有出现回升,反而持续刷新三周新的低点至1140美元/盎司,反应了市场认为经济数据并不是那么的差,不至于降低美国联邦储备年内加息的预测期望。此外,似乎利多消息出尽使得黄金价格找不到更多的支撑理由。

周五晚间出炉的经济数据显示,美国9月个人支出仅增长0.1%,增幅不及预测期望值0.2%和前值0.4%,录得八个月来最低增幅,因收入几无增长,表明美国中国需求在近期大幅上升后有所降温,不过另一项经济数据显示,美国第三季度就业成本指数升幅提高至0.6%。

此外,晚间经济数据还显示,美国9月个人收入月率上升0.1%,升幅创自3月来最低水平,且不及预测期望值0.2%,前值从上升0.3%修正为上升0.1%;美国9月实际个人消费支出月率上升0.2%,符合预测期望值,但不及前值上升0.4%。

由于支出不振,美国9月通货膨胀压力依然温和。美国商务部日内出炉的另一份报告便显示,美国9月PCE物价指数年率上升0.2%,升幅虽然符合预测期望,但创自4月来最低水平,且不及前值0.3%;9月PCE物价指数月率下滑0.1%,符合预测期望,前值为持平。

值得一提的是,周五晚间美国10年期损益平衡通货膨胀率上行0.5个基点至1.53%,创本周新高,美国通货膨胀保值债券损益平衡通货膨胀率(Breakeven Rate)是衡量美国通货膨胀水平的指标之一。通货膨胀指标的回暖,显然也给美国联邦储备加息提供支撑,加大了黄金价格前景进一步走弱的可能性。

下周包括美国联邦储备主席耶伦在内的众多美国联邦储备官员讲发表10月份利率决议后的首次讲话,对利率决议做进一步解读的可能性较大,投资者可从中寻找新的关于美国联邦储备年内是否加息的线索,此外,下周将迎来每月一次的非农业就业率就业报告,投资者需要提前做好准备。

综合来看,黄金价格在本周基本确立了较为明显的下行趋势,不排除下周黄金价格会有小幅度触底反弹的可能,但若无重大利于多头消息刺进,黄金价格进一步下行也许者盘整的可能性较大。

【技术分析面】

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从走势图日线来看,均价及趋势指标MACD在高位死叉强劲运行且失守布林线中轨,空方占据上方,黄金价格(1141.59,-3.87,-0.34%)持续下行的可能性较大,初步支撑位于隔夜低点1144美元/盎司附近,重要支撑位于60日移动平均线1137美元/盎司,该位置也是黄金(GOLD)分割线61.8%的回档位所在,失守则宣告回调过度,黄金价格趋势转成下探。

不过短线黄金价格下探过快,仍有回归5日移动平均线的需求,不排除多方会有一波反扑,5日压力位于1155美元/盎司,10日移动平均线压力为1162美元/盎司附近。

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